Einführung: Was ist eine Aktienanalyse und wie wird sie durchgeführt?
Beim Aktienresearch geht es darum, die fundamentalen und technischen Elemente des Aktienmarktes zu verstehen. Es bedeutet auch, die Faktoren zu verstehen, die Veränderungen der Aktienkurse beeinflussen, wie etwa wirtschaftliche Bedingungen, Unternehmensführung, Vorschriften und aktuelle Ereignisse.
Das Ziel dieser Art von Analyse besteht darin, besser zu verstehen, welche Aktien den Anlegern mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Gewinn bringen.
Zu den gängigsten Methoden gehören:
- Benchmarking: Vergleich der Leistung eines Unternehmens mit der seiner Konkurrenten, um zu sehen, wie es abschneidet
- Branchenanalyse: Verstehen, wie eine Branche oder ein Sektor durch Faktoren wie Produktionsraten oder Verkaufszahlen abschneidet
- Makroökonomische Analyse: Verstehen, wie Faktoren wie Inflationsraten oder BIP-Wachstum Aktienkurse beeinflussen können
Was sind die Vorteile der Aktienanalyse?
Es ist erwähnenswert, dass Sie in der Aktienanalyse zwischen einigen Berufen wählen können: Finanzanalyst, Portfoliomanager und Anlageanalyst. Finanzanalysten untersuchen die Kursentwicklung von Aktien und treffen Vorhersagen über zukünftige Trends. Portfoliomanager investieren das Geld ihrer Kunden mit unterschiedlichen Strategien in verschiedene Aktien. Investmentanalysten bewerten Investitionsprojekte, bevor sie die Mittel ihres Unternehmens darin investieren.
Zu den Vorteilen der Aktienanalyse gehören das Verstehen des Aktientrends, das Beobachten von Marktveränderungen, sodass Sie Ihre Investitionen entsprechend planen und durch informierten Handel mehr Kapital verdienen können.
So analysieren Sie Aktien im Markt – Die 2 Techniken für eine erfolgreiche Aktienmarktanalyse
Finanzmärkte sind ein komplexes Thema. Der Markt wird von einer Vielzahl von Faktoren wie Inflation, Zinssätzen und der Menge der für den Handel verfügbaren Aktien bestimmt.
Es gibt jedoch einige grundlegende Konzepte, die Ihnen beim Einstieg helfen können. Dazu gehören die technische Analyse und die Fundamentalanalyse.
Technische Analyse: Die technische Analyse ist eine Strategie, die von Anlegern verwendet wird, um aktuelle Kurse mit historischen Daten zu vergleichen, um aktuelle Trends und zukünftige Auswirkungen zu verstehen. Die beiden gebräuchlichsten Methoden für die Technische Analyse sind Charting und Mustererkennung.
Fundamentalanalyse: Die Fundamentalanalyse konzentriert sich auf den zugrunde liegenden Wert der Aktie, indem Faktoren wie Cashflow, Rentabilität, Dividenden, Finanzkennzahlen und andere Variablen untersucht werden, um zu schätzen, was der Preis angesichts all dieser Faktoren zusammengenommen heute wert sein sollte.
So wählen Sie ein Unternehmen aus, indem Sie eine technische Analyse durchführen
Die technische Analyse ist der Prozess der Bewertung von Investitionen auf der Grundlage von Handelsdiagrammen. Es ist eine Methode zur Prognose von Aktienkursen basierend auf vergangenen Handelsaktivitäten. Die technische Analyse kann auf viele verschiedene Märkte angewendet werden, obwohl sie häufiger in Bezug auf Aktien diskutiert wird. In der Regel wird die technische Analyse mit Hilfe professioneller Software ausgeführt.
Technische Analyse gibt es seit mehr als 100 Jahren und wird von einigen der erfolgreichsten Investoren der Welt verwendet, darunter Warren Buffet, George Soros, Benjamin Graham und David A. Darst. Händler und Investoren nutzen die technische Analyse als Ergänzung ihres Entscheidungsprozesses. In ihrer einfachsten Form kann die technische Analyse so einfach sein wie das Verfolgen von Trendlinien auf einem Chart.
Die technische Analyse wird unter vielen verschiedenen Marktbedingungen angewendet. Diese schließen ein:
- Nach einer erheblichen Preisbewegung oder einem bedeutenden Ereignis, das sich nachteilig oder positiv auf die Märkte auswirken könnte, werden die Techniker die Charts überprüfen, um zu sehen, ob sie Muster erkennen können, die zukünftige Preismuster beeinflussen könnten.
- Trader, die nach einem Punkt suchen, von dem aus sie glauben, dass die Kurse ihren historischen Trend wieder aufnehmen könnten, verwenden oft technische Indikatoren wie Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus.
Wie man eine Aktie durch eine Fundamentalanalyse auswählt
Die Fundamentalanalyse ist die Untersuchung der zugrunde liegenden, intrinsischen Faktoren, die den Wert einer Aktie oder eines anderen Wertpapiers beeinflussen können. Sie beinhaltet ist die Verwendung von Finanzinformationen, um zu bestimmen, ob sich eine Investition lohnt. Die Fundamentalanalyse betrachtet die Werte eines Unternehmens, seines Managements und andere externe Faktoren, um seinen Wert zu bewerten.
Anleger betrachten den inneren Wert eines Unternehmens, indem sie Faktoren wie Rentabilität, Wachstumsraten oder Dividendenrendite berücksichtigen, wenn sie Entscheidungen darüber treffen, in welche Aktien sie investieren möchten. Einige Anleger verwenden die Fundamentalanalyse in Verbindung mit der technischen Analyse, wenn sie nach Aktien suchen, in die sie investieren können.
- Titelbild: Image by Lorenzo Cafaro from Pixabay
ExpertentalkOb ein Fenster wirklich gut eingebaut ist, zeigt sich häufig erst Monate später: wenn sich an der Laibung Feuchtigkeit sammelt, der Flügel schwergängig wird oder die erhoffte Energieeinsparung ausbleibt. Dann geht es um Details, die auf einer Produktbroschüre selten zu sehen sind – um Anschlüsse, Materialien und die Passung zum Gebäude. Gleichzeitig verändert sich der Rahmen, in dem Fensterbaubetriebe arbeiten. Der 2024 überarbeitete Montageleitfaden des ift Rosenheim behandelt inzwischen ausdrücklich auch Rückbau, Recycling und mögliche Schadstoffe alter Bauteile. Die neue EU-Bauproduktenverordnung bereitet digitale Produktpässe vor; ab Januar 2027 gilt außerdem die neue EU-Maschinenverordnung. Bei motorisierten Fenstern stellen sich damit weitere Fragen zur Sicherheit, Dokumentation und Verantwortung. Hinzu kommen anspruchsvolle energetische Vorgaben, sobald Eigentümer Fördermittel für einen Fenstertausch nutzen möchten. Wie viel davon erreicht bereits den Alltag eines regionalen Fachbetriebs? Andreas Maurer ist Geschäftsführer der A. Maurer GmbH in München, die Fenster und Türen plant, verkauft und montiert. Zum Leistungsspektrum gehört auch die professionelle Fensterreparatur in München. Gerade die Verbindung aus Neuinstallation und Arbeit am Bestand eröffnet einen interessanten Blick auf den Wandel der Branche: Was wird für Kunden tatsächlich besser, wo steigt der Aufwand und welche Innovationen versprechen einen praktischen Nutzen?
Firmenportrait1996 begann die Geschichte der Bliemel WintergartenBau GmbH in der Friedhofstraße 2 in Ergoldsbach. Heute befindet sich der Firmensitz wenige Straßen weiter, in der Gewerbestraße 11. Dort sind inzwischen Büros, Produktionsflächen, Lager und eine umfangreiche Ausstellung untergebracht. Der Ortswechsel steht sinnbildlich für die Entwicklung eines Unternehmens, das sich über drei Jahrzehnte hinweg fachlich und organisatorisch weiterentwickelt hat. Gegründet wurde der Betrieb von Georg Bliemel, Schreinermeister und staatlich geprüftem Form- und Raumgestalter. Aus seiner handwerklichen Spezialisierung entstand schrittweise ein Geschäftsmodell, das individuelle Planung, eigene Fertigung und Montage miteinander verbindet. Mittlerweile reicht das Angebot von klassischen Wohnwintergärten bis zu modernen Glas- und Überdachungskonstruktionen. Zum 30-jährigen Bestehen im Jahr 2026 lässt sich anhand der Unternehmenschronik nachvollziehen, welche Entscheidungen diesen Weg geprägt haben. Georg Bliemel: Mit handwerklichem Fachwissen in die Selbstständigkeit
BusinessWie verbindet ein Handwerksbetrieb die Bearbeitung von Rohmaterial, unterschiedliche Auftragsarten und die Planung mit seinen Kunden über mehrere Standorte hinweg? Für gewerbliche Auftraggeber ist diese Frage ebenso interessant wie das Leistungsangebot selbst. Die Steinmetzwerkstätten Knurbien GmbH zeigen, wie sich Bausanierung, Baudenkmalpflege, Restaurierung und Grabmalfertigung innerhalb eines Natursteinbetriebs zusammenführen lassen. Das Unternehmen besteht seit 1906 und ist heute an drei Orten vertreten. Berlin-Friedenau ist der Unternehmenssitz und neben Baruth/Mark einer der beiden Hauptstandorte des Betriebs. Zum Angebot gehört die Herstellung von Grabmalen in Berlin; zugleich umfasst das Tätigkeitsprofil Arbeiten an Gebäuden und erhaltenswerten Steinobjekten. Für die unternehmerische Einordnung ist deshalb weniger ein einzelnes Produkt entscheidend als die Verbindung verschiedener Leistungen mit einer standortübergreifenden Arbeitsweise. Wie organisiert die Steinmetzwerkstätten Knurbien GmbH ihr Geschäft an drei Standorten?